券商私募资管“排名战”幕后中信11万亿规模雄踞同业中金主动管理占比“另类”赶超

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券商私募资管“排名战”幕后中信11万亿规模雄踞同业中金主动管理占比“另类”赶超

券商私募资管主动管理规模增长持续。

11月11日,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)公布了2020年三季度各项资管业务月均规模排名。

今年9月新转任国泰君安资管副总裁,兼任投资研究院院长的李少君也曾表示,会将此前担任国泰君安研究所副所长时期形成的自上而下的研究体系和框架带到资管公司来。“国泰君安资管未来要加强权益投资能力,不只是加强自下而上的投资策略拓展,还要进一步强化自上而下的研究框架搭建”。

开源证券分析称,2020前三季度上市券商资管业务收入265亿,同比增长24.7%,业绩增速有所提升。其中三季度资管业务收入96亿,环比增长8%,行业资管收入保持扩张,去通道影响则逐渐在减弱,券商资管规模降幅逐渐趋缓。另外,券商主动管理规模也呈上升趋势,2020年二季度末集合资管规模2.0万亿,较年初增长2.4%,同比增长4.0%。

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而其中,中金公司主动管理规模占比就达到了86.76%。另外,华融证券、中泰资管和广发资管,主动管理规模占比也均超过了70%。

从中基协披露的数据来看,券商私募资管行业“二八效应”仍在。

12月10日5时40分,从家出发乘坐地铁到北大口腔魏公村院区就诊,9时10分乘坐地铁到公司上班。

12月13日上午在家休息,10时左右到高丽营镇张喜庄村永盛嘉禾购物中心购物。

12月19日在家休息,期间到北京新顺北大街日用百货店、春雨超市购物。

华泰证券即表示,对于大型综合性证券公司而言,资管业务应在把握客户需求和结构变化的基础上,依托全业务链协作及一体化专业优势,整合资源,加强创新,完善产品布局,持续提升投资研究能力和资产配置能力,全面向主动管理等内涵式增长方向转型。

华宝证券则分析指出,券商全面转型主动管理是大势所趋。证券公司凭借投研和团队建设方面的多年积淀,在股票、债券、衍生品等证券的研究和投资领域具备较强的竞争优势,有利于券商资管主动管理的全面转型。在转型过程中,券商资管依托证券公司,在资金端、产品端和资产端与其他业务形成的协同效应优势,有助于券商资管在竞争中突围。

华创证券也表示,中金公司资管主动管理占比较高,无转型压力,在居民投资理财标准化产品需求日增的情况下,资管业务还将有很大的发展空间。

而据21世纪经济报道记者不完全统计,仅在2020年中金公司就发布了资管业务相关的25个岗位招聘启事,其中超过一半为一线业务岗位。

顺义区将持续开展全面严格的“人”“物”两线同查,在确保质量的同时从严从快开展检测工作,积极追踪关联人员,最大范围确定密接者,全力排查风险因素,阻断病毒传播。希望广大市民积极配合有序参加核酸检测工作,进一步做好自我防护,遵守防疫规定,坚持戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆。

除此以外,排在前20的券商中,仅有国泰君安资管、华泰证券(601688,股吧)资管月均规模超过5000亿元,分别达到5721.58亿元和5522.28亿元。中银证券、申万宏源(000166,股吧)证券和中信建投月均规模则均超过4000亿元,排在上述券商之后。

确诊病例1:张某某,31岁,河北籍,现住顺义区高丽营镇张喜庄村,为顶全便利店顺义区货运店员工。因该店销售冷鲜食品,按照北京市防疫要求,12月24日由公司安排进行新冠病毒核酸检测,12月25日反馈结果为阳性,即由120负压救护车转至地坛医院,综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果,当日诊断为新冠肺炎确诊病例,临床分型为轻型。主要行程轨迹如下:

数据显示,今年三季度,排名在前20名的券商私募资管月均规模合计达到6.33万亿元,相比二季度下滑2679亿元。但其中主动管理资产月均规模相比二季度增长了1985亿元,至3.37万亿元。

确诊病例2:解某某,29岁,辽宁籍,现住顺义区胜利街道义宾南区,为慧与(中国)有限公司员工。因出现发热、咳嗽等症状,前往顺义区医院发热门诊就诊,12月24日进行新冠病毒核酸检测,结果为阳性,12月25日由120负压救护车转至地坛医院,综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果,当日诊断为新冠肺炎确诊病例,临床分型为普通型。主要行程轨迹如下:

截至今年9月底,券商及资管子公司私募业务规模约为8.36万亿元,而三季度,排名在前20的券商私募资管月均规模合计就达到6.33万亿元,虽然环比下降了2679亿元,但粗略统计排名在前20的券商私募资管规模就占到整个行业的约75%。

12月23日因病请假在家,出现发热症状,14时32分步行前往顺义区医院发热门诊就诊。发热门诊建议患者留观,患者拒绝,接诊医生要求第二天再次进行核酸检测。

“中金的资管业务相对比较深厚,旗下的中金基金是首家由单一股东发起设立的基金管理公司。2019年合并中投证券后成立的中金财富,也直接提升了公司的资管规模”。有券商非银分析师介绍称,中金公司也是国内最早提供境外投资管理服务的机构之一,早在2005年即通过中金香港全资成立了中金香港资管。

5.全面加强社会面防控。坚持常态化精准防控与局部应急处置相结合,严格落实“三防四早九严格”措施,提高院感防控等级,强化发热门诊筛查和预检分诊;强化社区(村)封闭管理,落实测温、查证、验码、登记措施;聚焦冷链管理,加强行业防控,人密场所严格预约限流。

1.立即采取强化管控措施。对确诊病例解某某所居住的胜利街道义宾南区甲1号楼实施封闭式管理,该栋楼70户、200余人全部实施居家观察;对确诊病例张某某所工作的顶全便利店顺义区货运北路一店和所居住的顺义区高丽营镇张喜庄村进行封闭式管理。

相比之下,排在第20位的华福证券,其私募资管月均规模尚不达千亿,仅有990.12亿元。仅在行业前20名中,券商私募资管规模差距就被显著拉开。

而对比二季度数据,剔除新进入前20名的长城证券,其余19家机构中仅有5家私募资管月均规模呈现正增长,分别是中金公司、广发资管、国信证券(002736,股吧)、海通资管和中泰资管。其中又以中金公司增长最多,达到440.01亿元,增长幅度也达到了28.03%。

仅从管理规模靠前的20家机构数据来看,其私募主动管理规模占比进一步提升,达到了53.19%。

12月11日13时15分,到火齐潮汕粥店用餐,约1个半小时。

数据显示,中信证券(600030,股吧)三季度私募资管月均规模就达到1.1万亿元,牢牢占据行业第一的位置。

12月18日在家休息。

剩余14家机构中,下滑规模过百亿的就有11家。其中申万宏源证券下滑规模最大,为551.48亿元。三季度私募资管月均规模排在行业第一的中信证券,也环比下滑了513.1亿元。另外,排在末位的华福证券私募资管月均规模下滑幅度也最大,达到33.44%。

“券商资管在主动管理能力上相比基金公司还是比较欠缺,招聘人才提升投研能力肯定是手段之一”。上述券商非银分析师表示。

后续情况,将及时向社会公布。

不过仅仅是庞大的规模并不能完全彰显机构实力,主动管理规模占比也是关键的考虑因素。

4.全力做好群众服务保障。各相关镇街、部门已抽调专门工作力量,做好封闭管理区域秩序维护,以及生活物资供应、防疫物资保障等工作。目前,顺义区物资保障充足、社会运行平稳有序。

12月12日7时至17时在家休息;17时至18时到隆华购物中心张喜庄店、张喜庄村市场购物。

12月15日上班,12时10分在首开广场美食城就餐。

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排在其后的招商资管则较中信证券锐减5000亿元,月均私募资管规模仅有6061.9亿元。

12月10日、11日、14日至18日、21日、22日7时至19时,北京顶全便利店有限公司顺义区货运北路一店上班;

12月17日、21日正常上班,下班回家之后未外出。

随着银行理财子公司、外资公募基金加入行业,行业竞争态势日趋激烈,对券商资管主动管理能力提出了更高要求。

从中基协公布的数据来看,中信证券私募主动管理资产月均规模依然占据行业第一,达到6138.56亿元,国泰君安资管则以3586.39亿元排在其后。在两家头部机构之后的则是招商资管、华泰证券资管和广发资管,其主动管理规模均在2000亿元以上,分列行业第三、四、五位。

同样的“头部效应”也在私募资管规模排名靠前的券商中得以体现。

在数据背后,行业发展趋势呈现出系列新信号。

12月16日8时,通过滴滴打车回家,9时到包顺昌包子店。18时出现恶心、咽痛、头晕症状,自测体温36.8℃。

行业“二八效应”凸显

12月25日5时30分,转至地坛医院。

12月19日上午在家休息,13时许到高丽营镇张喜庄村永盛嘉禾购物中心购物,14时到南法信镇西杜兰村与同乡聚会,17时返回,时长约3小时。

12月20日在家休息,期间到鑫海韵通百货一层超市购物。

12月24日8时至13时30分在单位上班;13时30分,乘坐地铁15号线、8号线到北京顶全便利店有限公司东城王府井大街一店做核酸检测,16时左右搭乘同事车返回。18时20分到高丽营镇张喜庄村购物。

12月20日上午在家休息,14时30分前往南法信镇西杜兰村同乡家做客,15时与同乡3人乘坐网约车前往后沙峪镇物美超市。

12月14日5时40分,从家出发乘坐地铁到北大口腔魏公村院区就诊,10时乘坐地铁到公司上班。

12月12至13日居家未外出。

笔者在今天午休时就做了一个有关《魔兽世界》的梦:梦见自己在家中疯狂地翻找智力药水,在梦中笔者在一堆塑料袋和盒子中间焦急地找药水,回想起来就觉得相当离奇。

3.全面进行流调溯源工作。第一时间对病例进行流行病学调查,两例确诊病例发病前14天内,无明确的确诊病例、疑似病例和无症状感染者接触史,无野生动物接触史,也未到过国内中高风险地区。目前已初步排查出密切接触者96人、密接的密接180人,其中密切接触者中有5人核酸检测阳性,已送地坛医院进一步临床诊断,已对5例检测阳性人员所居住的南法信镇西杜兰村、东海洪村进行封闭式管理,落实落细各项管控措施。

在2018年资管新规落地后,去通道、提升主动管理能力已成为券商资管的“必修课”。

在此背景下,相比整体资管规模,三季度券商资管主动管理规模排名更值得市场关注。

仅从管理规模靠前的20家机构数据来看,私募主动管理规模占比进一步提升,达到了53.19%。

2.迅速开展核酸检测工作。对确诊病例主要活动、居住区域的人员立即启动全员核酸检测;并在此基础上逐步扩大核酸检测范围,立即启用首批13个镇街、功能区的92个检测点位,连夜开始核酸检测工作,计划检测80万人。截至12月26日中午12时,全区已采样119918人,检测工作正在有序进行中。

12月23日7时至19时上班,21时到高丽营镇张喜庄村莹新堂药房买药。

12月22日上午在家,11时在美团外卖APP叫“鱼你在一起”(北京隆华购物中心店)外卖,下午上班。

12月24日请假在家,下午到区医院发热门诊做核酸检测。15时32分到义宾生活超市购物。

12月25日被确定为检测阳性人员,在工作店内等待转运。